在這篇文章中，我們會詳細解釋馬丁格爾策略的原理、機制、潛在利潤、風險，以及如何使用派網的馬丁格爾機器人，派網馬丁格爾策略的 AI 參數如何設置等。
若閱讀完文章之後，要使用派網的馬丁格爾機器人，會需要先註冊 Pionex 派網交易所，建議讀者可以使用投幣雞的 Pionex 派網交易所註冊推薦邀請碼，獲得每次交易減免 20% 的手續費優惠，以及領取 2125 USDT 的交易金。
Pionex 派網交易所是什麼?
Pionex 派網交易所的創辦人是陳勇，陳勇是獵豹移動聯合創始人，也曾在金山網路擔任副總裁。
由於對於區塊鏈與 Web 3 的願景抱有憧憬及預期，陳勇在 2019 年，於新加坡成立了 Pionex 派網交易所。
Pionex 派網交易所在流動性與深度上，聚合了 Binance 幣安交易所，以及 HTX (火幣) 交易所，透過這樣的方式，提供給用戶更加充足與深厚的流動性，減少滑價。
Pionex 派網交易所目前提供了 370 種幣種現貨交易對，240 種永續合約交易對，主流幣種如：比特幣 BTC、以太幣 ETH、幣安幣 BNB，都可以在 Pionex 派網交易所中進行交易。
Pionex 派網交易所特色介紹
Pionex 派網交易所最大的特色，是量化交易機器人的服務。
過去有許多的加密貨幣交易策略，都需要投資人手動操作，且容易失誤，Pionex 派網交易所將複雜的交易策略變成了成自動機器人服務，直接降低了幣圈投資人獲得超額報酬的機會，讓剛入幣圈的菜鳥也能輕易使用，目前派網提供了 16 種量化交易機器人供用戶免費使用。
Pionex 派網交易所註冊碼優惠
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什麼是馬丁格爾策略？
馬丁格爾策略聽起來好像是一個很高深的名詞，但其實它的原理可以很簡單地解釋。
想像你在玩一個簡單的猜硬幣正反面的遊戲，每次猜錯了，下一次就把你的賭注加倍。
這樣，只要你最終猜對了一次，就能把之前輸掉的錢全部贏回來，甚至還能賺一點。
這個策略之所以吸引人，是因為理論上，只要你的錢夠多，遲早會有一次猜中，那麼最終就能保證你會贏錢。
但是，問題在於，如果你連續猜錯很多次，那麼需要的賭注會越來越大，你可能會很快就把所有的錢都輸光了。
因此，馬丁格爾策略在執行上，會需要較為雄厚的資本，來讓你賭到真的勝利的那一次。
但若你的運氣不佳，再加上資本不足，是有可能在很小的機率下，賠光自己本金的。
【例子】
假設你有100元，決定用馬丁格爾策略來玩猜硬幣遊戲。
第一次，你賭10元，猜錯了；根據馬丁格爾策略，第二次你要賭20元。
假設第二次你又猜錯了，那麼第三次你要賭40元。
如果第三次你終於猜對了，那麼你這次賭注的40元加上你贏回來的40元，總共是80元，扣掉你前兩次輸掉的30元（10元+20元），你還是賺了10元。
這聽起來好像很不錯，但是風險在於，如果你一直猜錯，你的賭注會越來越大，很快就會用光所有的錢。
比如說，如果你連續猜錯了四五次，那麼你可能就沒錢繼續玩下去了。
所以，雖然馬丁格爾策略看起來可以保證你最終會贏，但實際上，它需要非常大的資金來支撐，而且風險並不低。
Pionex 派網交易所的馬丁格爾機器人是什麼？
馬丁格爾機器人，顧名思議使用的就是馬丁格爾策略，越跌越加碼買入，透過加大投入的資本來顯著降低持有成本。
在資產價格下跌時逐步增加投資額，目的是在資產價格回升時減少虧損或實現盈利。
馬丁格爾機器人會根據策略，在資產價格每下跌一定比例後購入不同數量的資產。
購買量遵循1 倍、1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍，等比增加。
例如，如果設定條件為資產價格每下跌1%，機器人將在價格分別達到開倉價的99%、98%、97%、96%、95% 時，分批買入。
當價格下跌 5% 後，平均購入成本將是開始價格的 95.97%。
這意味著，你所持有的資產價格，只需要回升1.02%，即可達到盈虧平衡點，從而降低風險。
馬丁格爾機器人獲利的關鍵，在於選擇具有波動性，但不會價值歸零的幣種進行投資。
不少人會選擇 BTC、ETH 等主流幣種，透過馬丁格爾機器人進行築倉。
只要 BTC、ETH 後續有上漲而非歸零，就有不小的盈利機會。
派網馬丁格爾機器人的優點
1.自動化執行： 馬丁格爾機器人可以根據設置好的參數自動運行，不需要你時刻盯盤。
2.減少情緒決策： 交易時情緒控制非常關鍵，投資者常因恐慌或貪婪，做出非理性決策。
馬丁格爾機器人則完全按照寫好的規則來運行，避免情緒帶來的過度衝動，保持一致的交易紀律。
3.不需要猜底：馬丁格爾機器人依照馬丁格爾策略運行，你的資金會被分批打入市場，有概率能避免 All in 資金進場，買在高點的風險。
派網馬丁格爾機器人績效回測
派網交易所官方也針對 BTC/USDT 的馬丁格爾機器人做了回測 ，回測週期為 15 個月，時間從 2020年4月1日 ~ 2021年7月1日。
按照派網官方 AI 預設的配置，馬丁格爾機器人在 1 年半的一個完整週期，年化達到了205.68%，總共套利623次，而中間經歷 519 大跌行情的時候，最大回撤為 -52.84%，略低於單純持有 BTC 不動的 -55.44%。
派網馬丁格爾機器人的風險與注意事項
1.需要充足的資金：用戶要確保自己有充足的資金，來攤平你的成本。如果沒有充足的資金，當 BTC 從 6 萬下跌到 1 萬，你的資金可能買到 3 萬就停了，但別人卻能攤平到 2 萬。
最後 BTC 漲回 6 萬時，你們的績效就差了 100% 。
2.馬丁格爾不是保本型投資產品：馬丁格爾策略的本質，仍是在投資你看好的市場與加密貨幣，如同買入股票一樣，你必須是認為這個市場未來仍有上漲的可能，才願意去投資的。
馬丁格爾 vs 網格交易，哪個更好？
馬丁格爾機器人和網格交易機器人，在量化交易策略中，各有其特點和適用場景。
以下是對兩者差異的簡化說明，以便讀者理解：
馬丁格爾機器人
操作方式：當市場價格下跌時，馬丁格爾機器人會逐漸增加投入的資金，買入更多的資產，並期待市場反彈一次性賣出以獲利。
資金分配：通常將資金分為32份，每次市場下跌就使用其中一份資金購買，這樣做的目的是為了在市場最終回升時，一次性收回所有投入並獲利。
風險與收益：在市場大幅震蕩時可能獲得較高的收益，但如果市場持續下跌，則風險相對較低，因為初始投入較少。
網格交易機器人
操作方式：網格交易機器人在市場價格上下波動時分批買入和賣出，根據設定的價格範圍和間隔創建一個「網格」，以實現頻繁的小幅盈利。
資金分配：通常會將資金分成100多份，在開倉時就持有較多的資產，這意味著在市場開始上漲時，網格交易能夠獲得更多的趨勢收益。
風險與收益：當市場上漲時，因為初始就持有較多資產，所以能夠實現較高的趨勢收益。但如果市場下跌，則可能面臨較大的資金回撤，因為開倉時就投入了較多的資金。
兩者在不同情境下，優劣不同，這邊可以參考派網官方的說法進行挑選：
| 趨勢收益 | 馬丁格爾<網格交易 |
| 震蕩套利收益 | 馬丁格爾>網格交易 |
| 風險 | 馬丁格爾<網格交易 |
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派網馬丁格爾機器人教學 – 操作步驟、參數設置
首先我們會需要註冊派網：
再來要下載派網 APP。
Pionex 派網交易所官方 APP：iOS 下載 ｜ Android 下載
下載後，進入 APP，登入後選擇理財，選擇量化交易→馬丁格爾。
這邊會問你需要單幣模式還是多幣模式，選擇多幣模式的話，可以一次選擇最多 30 個幣種一起開馬丁格爾，但也因為會共用一份資金，所以需要的資金量理論上會比單幣大。
這邊我們以單幣模式作為示範，再來可以使用三種模式來設定馬丁格爾機器人。
派網馬丁格爾機器人 – AI 策略模式
選擇幣種→選擇機器人模式【AI 策略】。
在這個模式，點風險偏好，就可以帶入派網設定好的參數，再輸入資金數量即可使用。
對於新手小白來說，是最適合的模式。
但也因為參數是別人預設好的，所以無法調整自己需要的參數。
如果修改參數，可以點選「把參數填入至手動設定」。
派網馬丁格爾機器人 – 手動設定模式
選擇手動設定模式，並輸入參數。
跌多少加倉：每一個輪次中，在首個訂單買入之後，再跌多少就會加倉，可以選擇按照比例或者按照絕對數值來填寫。比例填寫的是百分比數字，絕對值數值填寫的是差價
賺多少止盈：每一個輪次中，在分批抄底並反彈時，賺到多少比例的時候就止盈賣出
投資額：這個馬丁格爾機器人的總投資額
最大加倉次數：每一個輪次中，把資金分成多少份分批抄底的份數。馬丁格爾機器人的每次的購買金額將以1、1、2、4、8、16、32…的序列來執行。
加倉倍投倍數：下一次加倉相對於上一次，要多投入多少倍的資金。
價格區間：如果開啟新的輪次時，市價不在價格區間內，機器人會暫停開啟新的輪次，直到價格回到區間內，才開啟新一輪。
止損百分比：未實現盈虧負多少%時要停損。
以一個簡單的情境來說明，設想一下如果我們規定機器人最多加倉3次。
那麼，我們將投資金額劃分成8個等分，每一階段的操作如下：開始時，先用1/8的資金進行投資。
若價格下降到某個預設比例，則再投入1/8的資金。如果價格持續下跌到另一個預設比例，我們將加大投資至2/8。若價格再次下滑到一定比例，則最後加倉到4/8。
這樣一來，如果價格再度下跌，機器人將不再進行加倉，而是等待直到價格回升至設定的止盈比例，進而出售這8份的所有投資。
派網馬丁格爾機器人 – 自由參數
序號：一輪中最多會買入多少次。
跌多少加倉：相比於上一次買入的價格，再下跌多少要進行下一次加倉。
最低抄底位：相較於第一次買入的價格，最後的買入價格要在下跌後的多少%。
總份數：資金要被分成幾份。
買入份數：單次買入的資金份數。
機器人會根據總分數將資金分成相等的N份，根據每一個買單對應的買入份數進行購買。
總結
馬丁格爾策略介紹摘要：透過將資金分成好幾份，面對市場價格下滑時選擇逐步入場，隨著跌幅擴大而逐步加碼，如此一來，市場稍有反彈，便可實現收益。
馬丁格爾策略優勢：在價格波動的市場中，面對下跌時通過平均成本策略，稍有上揚即可實現利潤。
馬丁格爾策略風險：由於策略本質仍然是投資於市場，所以當市價下跌時也會面臨損失風險。此外，如果在策略執行後市價直線上漲，則可能踏空，錯失更高收益的機會。
設置馬丁格爾策略細節：根據個人能夠承受的風險程度，設定「每降低多少比例時，加碼投入」、「每次加碼的資金多少」、「加碼次數」以及「成功平倉後的預期利潤是多少」，先把這些想好，再進行設置。
若讀者對於 Pionex 派網交易所的馬丁格爾機器人有使用上的疑問，可以到投幣雞社群進行討論與諮詢：
